关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告_工银中证高铁产业指数分级(of164820)股吧

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公报日期:2018-10-19

  中国工商银行瑞信高速铁路勤劳标志SECU
一份替换事情公报
比照《工银瑞信中证高铁供产业用的标志年级保护投资额基金基金和约》(约分“基金和约”),深圳保护市所
中国保护表达结算公司关心事情规则,如工银高铁 B 终端财产净价值遂愿 元时,本基
黄金将举行不合规范的股权替换。。
经过 2018 年 10 月 18 日,工银高铁 B 基金嫁妆净值为 元,遂愿基金和约的不正常地区
定额替换必须先具备的。比照基金和约和深圳保护市所、中国保护表达结算公司关心事情规则,
地基 2018 年 10 月 19 在根本日期,非周期性的一份替换事情处置在。互相牵连事项公报列举如下。:
一、基金嫁妆替换日
刚过去的不合规范的的份替换的根本日期是 2018 年 10 月 19 日。
二、基金嫁妆替换
基金嫁妆替换日表达在册的工银瑞信高速铁路产业标志归类保护根底嫁妆(会场约分“高
铁基体,市指定遗传密码:164820)、工银瑞信高速铁路产业标志归类保护 A 一份(称为高速铁路)
A 端”,市指定遗传密码:150325)和工银瑞信高速铁路产业标志归类保护 B 一份(约分**高速铁路)
B 端”,市指定遗传密码:150326) 。
三、基金嫁妆替换
这笔资金是在的。,本基金将在每个每天对工银高铁供产业用的基金嫁妆净值、工银高铁 A 端和工银高铁 B 端
净参照值独立计算。,如工银高铁 B 终端财产净价值遂愿 份替换列举如下。。
当工银高铁 B 终端股财产净价值嫁妆 上面和上面,基金可以决定替换检测日。,并依照以下规则
一份替换;
论替换的根本日期,对基金嫁妆替换日表达在册的工银高铁供产业用的嫁妆、工银高铁 A 端嫁妆和工银高铁 B 端
分股替换。嫁妆折算后工银高铁供产业用的嫁妆基金嫁妆净值、工银高铁 A 端和工银高铁 B 端部嫁妆检测
黄金股的翻阅净值调节器为 元;折算后将保留工银高铁 A 端和工银高铁 B 端股比率为 1:1。
互相牵连措辞列举如下。:
(1)工银高铁供产业用的嫁妆折算
嫁妆折算前工银高铁供产业用的嫁妆的资产净值与嫁妆折算后工银高铁供产业用的嫁妆的资产净值相当。
在位的:
:嫁妆折算后工银高铁供产业用的嫁妆的嫁妆数,下同
:嫁妆折算前工银高铁供产业用的嫁妆的嫁妆数,下同
:嫁妆折算前工银高铁供产业用的嫁妆的基金嫁妆净值,下同
(2) 工银高铁 A 端部替换
折算后工银高铁 A 端和工银高铁 B 端地区担率定期检修 1:1 静止;
嫁妆折算前工银高铁 A 端嫁妆的资产与嫁妆折算后工银高铁 A 端嫁妆的资产及其新增会场工银高铁供产业用的份
算术相当的资产租费。
嫁妆折算前工银高铁 A 端嫁妆懂得人将在嫁妆折算后懂得工银高铁 A 端与新增的会场工银高铁供产业用的嫁妆。
在位的:
:嫁妆折算后工银高铁 A 端股,下同
:嫁妆折算前工银高铁 ……
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微量:刚过去的网不克不及典当它的事实和客观现实。,自己的事物关心单位的无效人,以上海、深圳保护市所公报为重压物,请求投资额者理睬风险。

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