关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告_工银中证高铁产业指数分级(of164820)股吧

0

公报日期:2018-10-19

  中国工商银行瑞信高速铁路特性目录SECU
趣味替换事情公报
按照《工银瑞信中证高铁特性目录大纲贴纸装饰基金基金和约》(缩写词“基金和约”),深圳贴纸市所
中国贴纸死去结算公司关系到事情规则,如工银高铁 B 末期的利率期货积累到 元时,本基
黄金将举行不合法的股权替换。。
表示方式 2018 年 10 月 18 日,工银高铁 B 基金大量净值为 元,积累到基金和约的不正常使相称
指标替换先决条件的。按照基金和约和深圳贴纸市所、中国贴纸死去结算公司关系到事情规则,
根底 2018 年 10 月 19 日期是非周期性趣味替换事情的根本日。相干事项公报如次。:
一、基金大量替换标准检查程序日
这不合法的的份替换的根本日期是 2018 年 10 月 19 日。
二、基金大量替换
基金大量替换标准检查程序日死去在册的工银瑞信高速铁路工业界目录花色品种贴纸根底大量(犯罪地点缩写词“高
铁母基”,市编码:164820)、工银瑞信高速铁路工业界目录花色品种贴纸 A 趣味(称为高速铁路)
A 端”,市编码:150325)和工银瑞信高速铁路工业界目录花色品种贴纸 B 大量(犯罪地点缩写词“*高铁
B 端”,市编码:150326) 。
三、基金大量替换
这笔资金是在的。,本基金将在每个白天对工银高铁特性基金大量净值、工银高铁 A 端和工银高铁 B 端
净参照值独立计算。,如工银高铁 B 末期的利率期货积累到 份替换如次。。
当工银高铁 B 末期的股利率期货大量 上面和上面,基金可以决定替换标准检查程序日。,并依照以下规则
趣味替换;
论替换的根本日期,对基金大量替换标准检查程序日死去在册的工银高铁特性大量、工银高铁 A 端大量和工银高铁 B 端
分股替换。大量折算后工银高铁特性大量基金大量净值、工银高铁 A 端和工银高铁 B 端共享基
黄金股提及净值修剪为 元;折算后将无效工银高铁 A 端和工银高铁 B 端股比率为 1:1。
客套话如次。:
(1)工银高铁特性大量折算
大量折算前工银高铁特性大量的资产净值与大量折算后工银高铁特性大量的资产净值相当。
在那里面:
:大量折算后工银高铁特性大量的大量数,下同
:大量折算前工银高铁特性大量的大量数,下同
:大量折算前工银高铁特性大量的基金大量净值,下同
(2) 工银高铁 A 端部大量换算
折算后工银高铁 A 端和工银高铁 B 端使相称担率维修 1:1 稳定;
大量折算前工银高铁 A 端大量的资产与大量折算后工银高铁 A 端大量的资产及其新增犯罪地点工银高铁特性份
总结的总结相当。。
大量折算前工银高铁 A 端大量有钱人人将在大量折算后有钱人工银高铁 A 端与新增的犯罪地点工银高铁特性大量。
在那里面:
:大量折算后工银高铁 A 端股,下同
:大量折算前工银高铁 ……
[点击检查原文][检查历史公报]

指出:这网不克不及确保它的确凿性和客观现实。,财产关系到单位的无效交流,以上海、深圳贴纸市所公报为标准,要求装饰者注意到风险。

LEAVE A REPLY